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欄目：公司公告 發(fā)布時間：2021-05-12

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2021-052

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓?/span>

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險理財產(chǎn)品。

2、投資金額：公司及控股子公司使用閑置自有資金開展委托理財?shù)念~度為不超過人民幣30,000萬元，在此額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

3、特別風(fēng)險提示：公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的進(jìn)行委托理財，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。

 

一、使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)幕厩闆r

（一）委托理財?shù)哪康?/span>

在保證公司及控股子公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用閑置自有資金開展委托理財，有利于提高公司的資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。

（二）委托理財?shù)念~度

公司及控股子公司使用閑置自有資金開展委托理財?shù)念~度為不超過人民幣30,000萬元，在此額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

（三）委托理財?shù)耐顿Y范圍

委托理財?shù)耐顿Y范圍為銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險理財產(chǎn)品。

（四）委托理財期限

使用期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議委托理財額度之前。

（五）委托理財?shù)馁Y金來源

在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司進(jìn)行委托理財?shù)馁Y金來源為閑置自有資金。

（六）委托理財?shù)氖跈?quán)

在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施及簽署相關(guān)合同文件。

（七）委托理財?shù)囊?/span>

公司及控股子公司進(jìn)行委托理財應(yīng)當(dāng)選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

 

二、審議程序

公司于2021年5月11日召開的第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司2020年年度股東大會審議。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

 

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）可能存在的投資風(fēng)險

1、盡管購買的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。同時，也存在工作人員操作失誤等風(fēng)險。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的進(jìn)行委托理財，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

2、公司內(nèi)審部門將對資金使用情況進(jìn)行檢查，并上報董事會審計委員會核查。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會將對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

4、公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，持續(xù)關(guān)注理財產(chǎn)品的情況，及時履行信息披露義務(wù)。

 

四、投資對公司的影響

（一）公司及控股子公司運(yùn)用暫時閑置自有資金購買銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的各種低風(fēng)險理財產(chǎn)品，是在確保公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下實(shí)施的，不會影響公司業(yè)務(wù)的正常開展，不會影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作。

（二）公司及控股子公司在保證資金安全的前提下使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財，可以提高資金使用效率，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司整體收益，為股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。

 

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財，這有利于提高資金使用效率，提高公司及控股子公司資金的管理，不會影響公司正常的經(jīng)營活動，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財。

六、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司及控股子公司在確保經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財事項(xiàng)。

七、公告前十二個月內(nèi)公司購買理財產(chǎn)品的情況

公告前十二個月內(nèi)，公司購買理財產(chǎn)品的情況如下：

（一）已到期贖回理財產(chǎn)品

購買 主體	受托 機(jī)構(gòu)	產(chǎn)品名稱	產(chǎn)品 類型	投資期限		投資金額 （萬元）	實(shí)現(xiàn)收益（萬元）	公告 日期
				起始日	到期日
大為股份	廣發(fā)銀行股份有限公司	廣發(fā)銀行“物華添寶”W款2020年第18期人民幣結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)版）（掛鉤黃金看漲階梯結(jié)構(gòu)）	保本浮動收益型	2020年4月7日	2020年5月13日	1,800	6.391233	2020年6月11日
大為股份	渤海銀行股份有限公司	渤海銀行【S201381】號結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品	保本浮動收益型	2020年5月8日	2020年6月9日	5,000	16.219182	2020年6月11日
大為股份	興業(yè)銀行股份有限公司	興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”非保本開放式人民幣理財產(chǎn)品(1M )	【非保本開放式】理財產(chǎn)品	2020年5月8日	2020年6月8日	4,500	14.141096	2020年6月11日

 

（二）未到期理財產(chǎn)品

截至目前，公司暫無未到期理財產(chǎn)品。

 

八、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十五次會議決議》；

2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

3、經(jīng)與會獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

 

特此公告。

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2021年5月11日

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